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公募扎堆个股翻倍 “摘星脱帽”概念迎来大爆发!

2017-05-04 13:26:44    来源:    编辑:

  就在投资者期待的雄安第二波迟迟未见发动之际,近期不少“摘星脱帽”的*ST公司却在二级市场受到追捧。

  比如已经实现“摘星脱帽”的八一钢铁4月20日以来逆市上涨近30%,如果从1月17日大盘企稳以来算,涨幅超60%。

  而还有更牛的,比如*ST煤气,2015年9月以来,虽然经历了股灾和熔断,但该股却逆市大涨168%,奇迹般的实现了穿越牛熊。

  东方财富Choice数据显示,截至5月3日,根据2016年年报业绩,有14只个股2016年年报期实现净利润扭亏为盈且营业收入超过1000万元。

数据来源:东方财富Choice数据

  从年报净利润角度看,*ST金瑞、*ST油工两家公司2016年度实现归属母公司净利润均超过10亿元,分别为15.57亿元、12.88亿元,每股收益分别为3.45元、0.28元,而*ST煤气(3.84亿元)、*ST钱江(3.28亿元)等公司本期也实现归属母公司净利润超过亿元,在2016年实现了不俗的业绩表现。

  通过对扭亏原因梳理,上述公司主要分为三大类:

  第一类,2016年发生并购重组,主营业务发生变更,业绩大幅改善;

  第二类,通过加强管理等措施,使经营情况得到有效改善;

  第三类,投资收益大幅增长,拉动业绩扭亏为盈。

  需要注意的是,在当前阶段,部分前期实现较多涨幅的个股会在更名后出现回调走势,因此,主营业务收入大幅改善、前期涨幅相对较少的个股在后市或更具投资机会。

  分析人士表示,在年报披露密集期过后,实现扭亏的*ST股将集中进行更名,而市场的“脱星摘帽”行情也将进入最后一个阶段。

  部分公募抱团ST股

  而观察最新年报数据可以发现,公募基金也存在扎堆ST的情况。东方财富Choice数据显示,2016年年报数据显示,66只ST个股获得公募基金入驻,占到两市总计87只ST股的75%;其中增持25家,新进32家,仅9家遭公募基金减持。

  而有些个股一季报甚至获得公募的进一步增持,比如大牛股*ST煤气,2016年报前十大流通股股东中,已经有6家公募基金,但第一大股东还是产业资本中国中煤能源集团有限公司。

  但到了2017一季报,则几乎被公募“霸屏”,前十大流通股股东中,不但第一的位置被中国银行股份有限公司-长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金占据;而且总计有8家公募基金现身前10大流通股股东。

数据来源:东方财富Choice数据

  更有基金公司旗下的多只基金抱团持有ST股,这家基金公司就是总部位于北京的新华基金。新华基金一季报显示,旗下多只基金当季的十大重仓股中浮现出*ST股的身影。

  具体来看,新华鑫动力的十大重仓股中有八一钢铁和*ST金瑞,新华优选分红十大重仓股中有*ST钱江,新华泛资源优选中有八一钢铁,新华优选消费同样持有八一钢铁,新华万银多元策略持有八一钢铁,新华积极价值持有*ST金瑞,新华鑫益持有八一钢铁,新华鑫盛持有八一钢铁,新华灵活主题的第二大重仓股为*ST金瑞。

  统计数据显示,八一钢铁最受新华系基金欢迎,一季报中6次出现在该公司旗下不同权益类基金的十大重仓股中;其次是*ST金瑞,该股的身影总共3次闪现;另外,*ST钱江也是榜上有名。

(新华系基金扎堆入驻八一钢铁 数据来源:东方财富Choice数据)

  值得注意的是,在6只持有八一钢铁的基金中,新华鑫动力和新华万银多元策略甚至将其作为头号重仓股。

  摘帽还需自身硬

  “摘帽行情”当下虽如火如荼,但也并非全无风险—一次性的非经常性收益、并购重组仍是*ST族2016年度扭亏的两大主因。随着监管的越来越严格,“摘帽”可要“打铁还需自身硬”。

  3月6日,深交所发文指出,在年末突击进行重大交易,是一些公司借以扭亏摘帽、规避连续亏损戴帽、规避暂停上市以至退市的常用手段。针对这一现象,深交所在上市公司年报披露期间进一步强化了对年末资产出售、重大资产重组等交易事项的监管力度,密切关注会计处理合规性、高溢价变卖资产、关联方潜在利益输送等利润操纵行为,把依法从严全面监管的要求落到实处。

  上交所在更早之前曾就年报监管表示,通过监管前移,提前就突击交易、调节会计处理方式的典型案例展开问询,同时约谈了20余家次的上市公司年报审计机构。

  比如2014年、2015年连续亏损的*ST珠江,4月28日公布年报显示,2016年净利润7330万元,实现扭亏为盈。背后原因之一便是公司转让三亚万嘉酒店管理有限公司100%的股权及位于海南省三亚市三亚湾路212号的三栋别墅房产等。

  还有不少上市公司通过政府补助增厚业绩,比如八一钢铁已连续两年亏损,2016年实现净利润3710万元,其中接受政府补助2.47亿元,退市风险被大幅降低。

  个股点睛>>>

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